Financial systems software package

Tender description

Gegenstand der zu erbringenden Leistung ist die unbefristete Überlassung (Kauf) eines Treasury Management System (TMS) zur Lösung operativer und strategischer Fragestellungen innerhalb des Unternehmensbereiches Finanzen und Controlling. Für die Softwarelösung stellt der Auftragnehmer 30 Nutzerlizenzen zur Verfügung. Des Weiteren berät der Auftragnehmer die Auftraggeberin bei der Einführung, Nutzung und individuellen Anpassung der Software und unterstützt in diesem Zusammenhang bei analytischen und strategischen Fragestellungen sowie bei der Initiierung und Implementierung der erforderlichen Prozesse und Aufgaben bei der Auftraggeberin. Die Auftraggeberin schließt mit dem Auftragnehmer folgende EVB-IT Verträge: EVB-IT Überlassungsvertrag Typ A (Langfassung mit Pflege) und EVB-IT Dienstvertrag. Mit dem neu einzuführenden TMS will die Auftraggeberin folgende Ziele erreichen: – Reduzierung von Medienbrüchen, individuellen Excel-Lösungen und Fehleranfälligkeit, – Vermeidung von Mehrfacherfassungen, – Unternehmensweite Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs (EBICS) in einem TMS, – Nutzung einer integrierten multibankfähigen Zahlungsverkehrslösung, – Transparenz über alle Finanztransaktionen, – kurzfristige Cash-Planung und -steuerung im TMS, – Vermeidung von wiederkehrenden manuellen Tätigkeiten bei Cash-Pool-Abbildungen und Kontenclearing, – langfristige Liquiditätsplanung im TMS, – Optimierung der verfügbaren Mittel, – automatisierte Kategorisierung des Kontoauszuges für die Liquiditätsplanung, – Verknüpfung des Liquiditätsplanes mit dem kategorisierten Kontoauszug, – Verwaltung des Anlagevermögens, – Verwaltung der Konto- und Handelsvollmachten, – Etablierung eines systemgestützten, umfangreichen Berichtswesen hinsichtlich der Liquiditäts-, Vermögens- und Risikoentwicklung, – Verbesserung der Datenqualität, – Erfüllen der regulatorischen Anforderungen im Treasury Umfeld sowie, – Revisionssichere Dokumentation und Datenhaltung.