Banking services

Tender description

De opdracht is primair gericht op bancaire dienstverlening dan wel betalingsverkeer. De gemeente beoogt haar inkomende- en uitgaande geldstromen op de meest effectieve en efficiënte manier af te handelen. Gezien het feit dat de gemeente te maken heeft met betalingen met een kritisch karakter (sociaal domein o.a. uitkeringen, notarisbetalingen, transacties geld- en kapitaalmarkt) worden eisen gesteld aan betrouwbaarheid van en tijdigheid binnen de systemen van de huisbankier. Bovendien betekent dit zo laag mogelijke transactiekosten voor het betalingsverkeer in combinatie met minimale rentekosten c.q. maximale rentebaten over het gemeentelijke rekening-courant saldo. Naast de bancaire dienstverlening is voor gemeente Utrecht ook partnerschap een belangrijk punt. Zie inschrijvingsleidraad.