Banking and investment services

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki, jednostek organizacyjnych Gminy w okresie 48 miesięcy od podpisania umowy. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gminy zawiera SIWZ pkt 3. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki, jednostek organizacyjnych Gminy w okresie 48 miesięcy od podpisania umowy. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gminy zawiera SIWZ pkt 3. a) Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, b) Wpłaty i wypłaty gotówkowe, c) Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, d) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych, e) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku, f) Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytukrótkoterminowego (maksymalna kwota kredytu 7 000 000,00 PLN) w rachunku bieżącym, g) Obsługa i rozliczenia operacji dokonywanych kartami płatniczymi, h) Obsługa i rozliczenia płatności mobilnych. Szczegółowy zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gminy zawiera SIWZ pkt 3.