Accounting, auditing and fiscal services

Tender description

Mise en place d'une plateforme externe pour la réalisation d'une partie de l'activité de gestion des flux de trésorerie et de comptabilité des opérations financières de SNCF Mobilités. Ce marché fait l'objet de 2 lots: Lot 1 «Gestion des flux de trésorerie» et lot 2 «Comptabilité des opérations financières». SNCF Mobilités souhaite sous-traiter une partie de ses activités de gestion de flux de trésorerie. Prestations attendues dans le cadre du lot 1 (liste non exhaustive): décaissements automatiques avec traitement et contrôle des fichiers de paiement et des BAP associés et décaissements manuels avec traitement et contrôle des demandes de paiements manuels et en devises; suivi des opérations réalisées sur les comptes courants des entreprises ferroviaires étrangères; comptabilisation des opérations d'encaissements; comptabilisation des écritures d'inventaire; etc. SNCF Mobilités souhaite sous-traiter l'ensemble de ses activités de comptabilité des opérations. Prestations attendues dans le cadre du lot 2 (liste non exhaustive): apurement compte de passage, lettrage des comptes, rapprochements bancaires, comptabilisation des écritures d'inventaires, revues analytiques bilan et résultat, revalorisation comptes bancaires en devises, etc.