Financial analysis and accounting software development services

Tender description

Programska oprema za podporo MSRP9. Predmet javnega naročila je programska oprema za podporo MSRP9, ki zajema storitve razvoja in vzdrževanja programske opreme za podporo MSRP9 vključno z vsemi regulatornimi spremembami poročanja ter spremembami na področju razkritij v obdobju veljavnosti pogodbe. Programska oprema mora obsegati najmanj spodaj opisane funkcionalnosti: — SPPI test. — Izračun poštene vrednosti finančnih sredstev. — Presoja pomembnosti spremembe pogodbenih denarnih tokov finančnega sredstva. — Izračun efektivne obrestne mere (v primeru variabilne obrestne mere vsakokratne efektivne obrestne mere) in v primeru „POCI“ postavk prilagojene efektivne obrestne mere. — Razvrščanje finančnih sredstev v posamezne skupine (implementiranje pravil in presoja). — Izračun pričakovanih kreditnih izgub za finančna sredstva, uvrščena v skupino 1 in 2. — Izračun pričakovanih kreditnih izgub za finančna sredstva, uvrščena v skupino 3, glede na pravila in metodologijo, ki jo bo določila SID banka. — Implementiranje pravil in izračun pričakovanih kreditnih izgub za „POCI“ postavke. Programska rešitev mora omogočati izmenjavo podatkov prek baznih tabel v podatkovni bazi IBM DB2 z obstoječimi programskimi rešitvami na strani naročnika (vse naročnikove rešitve bazirajo na relacijskih podatkovnih bazah IBM DB2 in Oracle): — uvoz podatkov iz podatkovnega skladišča (podatkovna baza IBM DB2), — izvoz podatkov v podatkovno skladišče (podatkovna baza IBM DB2), v programsko rešitev za kreditno poslovanje (podatkovna baza IBM DB2) in v programsko rešitev za poslovanje z vrednostnimi papirji (podatkovna baza Oracle). Predmet naročila je podrobneje specificiran v točki Specifikacije (Priloga 17.6) dokumentacije. Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati zahtevam iz dokumentacije.