Banking services

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od 1.5.2017 r. do 31.12.2020 r. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1. otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, 2. prowadzenie wirtualnego rachunku skonsolidowanego, 3. oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych, 4. realizowanie wpłat i wypłat gotówkowych 5. umożliwienie korzystania z wrzutni nocnej, 6. generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, 7. wydawanie i obsługa kart przedpłaconych, 8. wydawanie i obsługa kart płatniczych, 9. przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali POS, 10. zapewnienie usługi płatności masowych, 11. utworzenie bankowego punktu kasowego, 12. przygotowywanie opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej, 13. dostarczenie oraz pełna obsługa systemu bankowości elektronicznej, 14. zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego, 15. udzielanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu miasta.